2026년 총회 보고 준비 · 의왕형 관련 추가 수입 확인표
확인 기준 — 4월·5월·6월·9월·10월에 의왕형 어린이집 사업과 관련한 추가 수입이 있다는 운영진 설명을 반영한 목록입니다. 각 달의 실제 입금액·입금일·입금 계좌·회계 성격은 입금내역으로 확인하기 전까지 확정하지 않습니다. 본문 아래 기존 장부는 그대로 유지합니다.
해당 월 | 추가 수입액 | 입금 출처·성격 | 입금 증빙 | 상태 |
4월 | 확인 필요 | 의왕형 관련 / 세부 구분 필요 | 확인 필요 | 미대조 |
5월 | 확인 필요 | 의왕형 관련 / 기존 801,000원과 중복 확인 | 확인 필요 | 미대조 |
6월 | 확인 필요 | 의왕형 관련 / 세부 구분 필요 | 확인 필요 | 미대조 |
9월 | 확인 필요 | 의왕형 관련 / 세부 구분 필요 | 확인 필요 | 미대조 |
10월 | 확인 필요 | 의왕형 관련 / 세부 구분 필요 | 확인 필요 | 미대조 |
기존 기재액 참고: 5월 1일 '의왕형 강사 후원' 801,000원은 아래 기존 장부에 기록되어 있습니다. 위 다섯 달의 추가 수입과 별도로 더하거나 5월에 배분하지 않고, 해당 거래의 입금 내역과 정산 근거를 대조한 뒤 분류합니다.
총회 보고 시 확인할 항목
연초 이월금 / 회비 실제 입금액 / 후원금 / 의왕형 관련 추가 수입 / 공모사업 보조금 구분
강사비 중 일부 후원·분담금인지, 단체 사업비인지, 보조금인지 원천 확인
각 수입이 입금된 계좌와 통장 거래일·금액·입금자 확인
의왕형 관련 수입의 사용 내역과 원래 재원이 다른 지출의 중복 계산 방지
미지급·선지급·대표 개인 대납·정산 대기분을 실제 지출과 구분
총 수입 - 실제 지출 = 잔액을 통장 잔액과 대조
기존 2026년 수입·지출 기록
수입 : 회비 : 25명 6만원 = 1,500,000원
1월 정기모임 : 음료지원
2월 23일: 2월 정기이사회 회의비 : 120,000원
2월 정기모임 : 음료지원
3월 1일 : 홈페이지도메인 : 22,000원
3월 19일 : 워크숍 886,500원
식사비 414,000원
입장료 48,000원
카페구일 174,500원
유류비 250,000원(대표 이체 완료)
3월 정기모임 : 음료지원(19일까지, 이후 지원 없음)
4월 : 3월 문화해설사 : 80,000원
4월10일 : 공모사업 분담금(자원봉사센터) : 40,000원(대표_미지급)
4월 10일 : 공모사업 분담금(평생학습과) : 60,000원(2025 강사비 잔액에서 지급)
4월 10일 : 공인인증서재발급 : 1,996원(2025 강사비 잔액에서 지급)
5월 1일 : 의왕형 강사 후원 : 801,000원
5월 1일 ? : 4월 문화해설사 : 80,000원
5월 1일 ? : 숲티어링 재료비 : 461,890원(콩 이체 완료)
5월 5일 : 461,890원(대표 이체_일부 200,000원 미지급)
5월 4일: 이사회 정기회의비 : 2만원(김은지, 김희영, 황숙) 1만원(김미선, 최은선)_개별 미지급
4개월치 : 59,015원, 홈페이지 유지비_월별 자동이체_기존 회원통장 대표계좌 이체 중_미지급
1월(8,224원_노션+6490원_우피)
2월(8,143원_노션+6490원_우피)
3월(8,445원_노션+6,490원_우피)
4월(8,243원_노션+6,490원_우피)
